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2018年第一季度报告

公司代码:601106                                                 公司简称:*ST一重

中国第一重型机械股份公司

2018年第季度报告正文

7 / 7

    • 重要提示

    • 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    • 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    • 公司负责人赵刚、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人(会计主管人员)刘万江保证季度报告中财务报的真实、准确、完整。

    • 本公司第一季度报告未经审计。

    • 公司主要财务数据和股东变化

    • 主要财务数据

单位:元  币种:人民币

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

总资产

34,325,008,522.35

33,379,524,388.55

2.83

归属于上市公司股东的净资产

10,858,676,743.10

10,830,141,666.71

0.26

年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额

-28,663,694.05

-36,827,892.58

不适用

年初至报告期末

上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%

营业收入

2,796,994,640.52

1,595,947,227.66

75.26

归属于上市公司股东的净利润

26,976,531.74

5,966,120.12

352.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

21,496,588.07

-10,216,776.00

不适用

加权平均净资产收益率(%

0.2481

0.0409

增加0.2072个百分点

基本每股收益(元/股)

0.0039

0.0009

333.33

稀释每股收益(元/股)

0.0039

0.0009

333.33

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

说明

非流动资产处置损益

        -667,233.75

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

       2,387,311.30

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

5,095.83

理财收入

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

       5,394,436.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后)

         -46,228.41

所得税影响额

      -1,593,437.72

合计

       5,479,943.67

    • 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)

350,472

前十名股东持股情况

股东名称(全称)

期末持股

数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

中国一重集团有限公司

4,380,563,888

63.88

319,782,927

质押

1,150,000,000

国有法人

中国证券金融股份有限公司

88,493,032

1.29

0

未知

未知

中国华融资产管理股份有限公司

60,093,849

0.88

0

未知

未知

中央汇金资产管理有限责任公司

40,825,500

0.60

0

未知

未知

林富英

15,829,504

0.23

0

未知

未知

许锡龙

13,266,391

0.19

0

未知

未知

薛卓丹

11,654,600

0.17

0

未知

未知

黄世鑫

11,000,000

0.16

0

未知

未知

刘华虓

8,929,850

0.13

0

未知

未知

王德平

8,266,086

0.12

0

未知

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

中国一重集团有限公司

4,060,780,961

人民币普通股

4,060,780,961

中国证券金融股份有限公司

88,493,032

人民币普通股

88,493,032

中国华融资产管理股份有限公司

60,093,849

人民币普通股

60,093,849

中央汇金资产管理有限责任公司

40,825,500

人民币普通股

40,825,500

林富英

15,829,504

人民币普通股

15,829,504

许锡龙

13,266,391

人民币普通股

13,266,391

薛卓丹

11,654,600

人民币普通股

11,654,600

黄世鑫

11,000,000

人民币普通股

11,000,000

刘华虓

8,929,850

人民币普通股

8,929,850

王德平

8,266,086

人民币普通股

8,266,086

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东中国一重集团有限公司与其余名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

    • 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

    • 重要事项

    • 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1)资产负债表主要科目

                                                      单位:万元 币种:人民币

项目

期末数

年初数

变动金额

变动幅度(%)

原因

预付账款

132,299.06

103,157.73

29,141.33

28.25

主要是预付的货款有所增加

其他流动资产

11,771.98

10,050.49

1,721.49

17.13

主要是待抵扣进项税有所增加。

在建工程

248,253.04

225,951.39

22,301.64

9.87

主要是根据在建项目的进展情况,公司部分在建项目加大采购量。

应付职工薪酬

28,009.67

32,873.44

-4,863.77

-14.80

主要是公司在本季度发放了2017年年薪工资

应交税费

9,318.16

15,775.56

-6,457.40

-40.93

主要是本季度公司实缴税费较大。

一年内到期的非流动负债

93,870.46

128,946.21

-35,075.75

-27.20

主要是本季度公司还了部分一年内到期的长期借款。

专项储备

518.57

362.76

155.81

42.95

主要是2017年收入较大,公司计提的安全生产费用较多。

(2)利润表主要科目

                                                            单位:万元 币种:人民币

项目

本期发生额

上年同期发生额

变动金额

变动幅度(%)

原因

营业收入

279,699.46

159,594.72

120,104.74

75.26

主要原因一是公司2017年订货指标全年完成了122.5亿元,同比增长50.9%,使得本季度满足确认收入的合同较同期增加,二是公司为多元化发展,开展了金属资源服务业务使得本季度营业收入同比增长较大。

营业成本

244,153.61

125,098.85

119,054.76

95.17

主要是本季度营业收入增加,使得营业成本随之增加。

资产减值损失

-1,860.41

-1,172.19

-688.21

不适用

主要是本季度回款22.4亿元,同比增长19%,且多数为长帐龄回款,经过帐龄测试释放部分坏账。

投资收益

0.51

33.21

-32.70

-98.47

主要是本季度理财产品收入较同期有所减少。

营业外收支净额

711.45

1,832.83

-1,121.37

-61.18

主要是去年同期处理了部分合同,使得本季度营业外收入较同期减少较多。

利润总额

3,503.59

1,040.56

2,463.03

236.70

主要原因一是公司2017年订货指标全年完成了122.5亿元,同比增长50.9%,使得本季度满足确认收入的合同较同期增加,固定性成本得以摊薄,使得毛利额同比上升;二是公司本季度三项费用及税金同比有所下降;三是公司本季度释放部分坏账,影响利润总额增加,

所得税费用

1,220.49

883.14

337.35

38.20

主要是本季度盈利子公司较多,使得所得税费用同比增加

(3)现金流量表主要科目

                                                            单位:万元 币种:人民币

项目

本期发生额

上年同期发生额

变动金额

变动幅度(%)

原因

经营活动产生的现金流量净额

-2,866.37

-3,682.79

816.42

不适用

主要是本季度回款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额

-12,274.89

-7,087.12

-5,187.77

不适用

主要是本季度在建工程项目付款较多。

筹资活动产生的现金流量净额

38,922.32

-11,781.53

50,703.85

不适用

主要是本季度增加了部分银行借款

    • 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

    • 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

  1. 本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会,并促使其控股子公司不会:(a)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(b)在中国境内和境外,以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(c)以其他方式介入(不论直接或间接)任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

  2. 公司控股股东中国一重集团有限公司承诺,其持有的319,782,927股非公开发行股份,锁定期为36个月。公司控股股东中国一重集团有限公司承诺,其持有的319,782,927股非公开发行股份,锁定期为36个月。

    • 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称

中国第一重型机械股份公司

法定代表人

赵刚

日期

2018年4月24日




热诚欢迎国内外各界人士与我们联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
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